Нефть Brent может взлететь до $150: прогноз глав энергокомпаний

Котировки нефти марки Brent удерживаются около $94, после отскока от нижней границы восходящего тренда. Рынок проигнорировал падение цен почти на 20%, которое многие связывали с ожиданиями мирного урегулирования ситуации вокруг Ирана. Этот отскок совпал с тревожными заявлениями руководителей трех крупнейших энергетических корпораций.

По их мнению, мировой рынок находится на пороге острого дефицита сырья, что может подтолкнуть стоимость барреля к отметке $150.

Удержание восходящего канала на фоне тающих запасов

С майских максимумов нефть Brent потеряла в цене около 20%. Трейдеры закладывали в стоимость возможное прекращение перебоев с поставками через Ормузский пролив. Однако котировки замерли у нижней границы восходящего канала, в рамках которого актив торгуется с начала марта. Этот диапазон ограничен двумя параллельными линиями, направленными вверх.

Тот факт, что уровень удалось удержать, имеет принципиальное значение. Цена вновь поднялась выше 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) — индикатора, который отдает приоритет последним изменениям стоимости. Подобная динамика подтверждает силу бычьего тренда, несмотря на недавнюю волну распродаж.

Устойчивость Brent подкреплена фундаментальными показателями. Нил Чапман, старший вице-президент ExxonMobil, в ходе выступления на конференции Bernstein отметил, что мировые запасы приближаются к многолетним минимумам. По его оценке, Brent может подорожать до $150–160 за баррель. Согласно данным МЭА, только за март и апрель объем видимых мировых запасов нефти сократился примерно на 246 млн баррелей.

Для продолжения роста цене необходимо закрепиться над 20-дневной EMA, которая находится в районе $99. Опыт прошлых периодов показывает важность этого уровня:

Пока запасы продолжают сокращаться, инвесторы внимательно следят за действиями крупных игроков. На графике формируется и негативный сигнал. Линия 20-дневной EMA подошла вплотную к 50-дневной EMA. Если она пересечет ее сверху вниз, возникнет фигура медвежий крест, что может существенно ухудшить краткосрочные ожидания по нефти.

Смена настроений в опционах: рынок ставит на рост

Трейдеры на рынке опционов, похоже, больше доверяют прогнозам топ-менеджеров, чем техническим индикаторам. Соотношение путов и коллов для американского фонда Brent Oil Fund, отражающее баланс между ставками на падение и рост, резко снизилось с конца мая.

Изменение ключевых показателей на рынке опционов:

• Коэффициент объема упал с 0,20 (по состоянию на 22 мая) до 0,08.
• Показатель открытого интереса снизился с 0,16 до 0,14.

Такое снижение на фоне ценового восстановления указывает на то, что продавцы закрыли свои позиции, а рынок окончательно перешел на сторону покупателей.

Очистка рынка от медвежьих настроений перекликается с мнением главы Chevron Майка Уирта. Он убежден, что реальное состояние рынка нефти не зависит от политических переговоров.

Подобная очистка рынка совпала с позицией главы Chevron Майка Уирта: по его словам, физический рынок нефти не зависит от переговоров.

Уирт отметил, что запасы нефти и нефтепродуктов по всему миру сокращаются, а особенно напряженными будут июнь и июль. Он подчеркнул, что запасы дистиллятов в США упали до минимума с 2003 года, а в ряде азиатских стран уже наблюдается нормирование топлива. Учитывая доминирование быков в опционах, цели для дальнейшего движения цены теперь диктует график.

Технический анализ и ценовые ориентиры на пути к $150

В текущей графической картине скрыт важный сигнал. В период с 10 марта по 29 мая цена Brent сформировала более высокий минимум, в то время как индекс относительной силы (RSI), измеряющий скорость изменения цены, обновил локальное дно. Такая скрытая бычья дивергенция часто служит предвестником мощного импульса вверх. Похожий сигнал в марте привел к росту стоимости актива примерно на 33%.

Если брать за точку отсчета разворот от 17 апреля, можно выделить следующие этапы:

1. Пробой уровня $96.
2. Преодоление отметки $101, что позволит цене выйти выше всех ключевых скользящих средних.
3. При повторении роста на 33% котировки достигнут уровня 1,0 по Фибоначчи — $119.

После достижения $119 открывается пространство для движения к историческим максимумам. Уровень расширения 1,618 находится на отметке $137, а 2,618 — на $167. Прогноз Exxon о цене в $150 находится как раз внутри этого диапазона.

К этим предупреждениям стоит отнестись серьезно. Хотя риск падения сохраняется до тех пор, пока Brent торгуется ниже $99, дефицит предложения остается главным фактором. Султан аль-Джабер, глава ADNOC, заявил, что полноценное восстановление поставок через Ормузский пролив возможно не ранее 2027 года. Это означает, что даже в случае подписания дипломатических соглашений быстрого притока нефти на рынок ждать не стоит.

Сейчас уровень $101 является решающим: он определит, устремятся ли котировки к $150 или продолжат колебаться у нижней границы текущего канала.

Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Получите доступ к последним новостям криптовалют, ИИ и фондовых рынков, и общайтесь с нашими аналитиками. Будьте на шаг впереди каждый день!

The post Нефть Brent может взлететь до $150: прогноз глав энергокомпаний appeared first on BeInCrypto.