Биткоин восстановился выше отметки $84 000 после нестабильной прошлой недели. Движение поддержали закрытие коротких позиций и небольшой приток средств в американские спотовые ETF на биткоин 9 октября. Однако за 7 дней монета все еще оставалась в минусе примерно на 3,3%, поэтому текущий рост пока больше похож на отскок внутри ослабленного недельного тренда, чем на подтвержденный […]
Биткоин восстановился выше отметки $84 000 после нестабильной прошлой недели. Движение поддержали закрытие коротких позиций и небольшой приток средств в американские спотовые ETF на биткоин 9 октября. Однако за 7 дней монета все еще оставалась в минусе примерно на 3,3%, поэтому текущий рост пока больше похож на отскок внутри ослабленного недельного тренда, чем на подтвержденный разворот вверх.
Одним из главных факторов стал шорт-сквиз. За сутки по биткоину было ликвидировано около $46,7 млн позиций, причем примерно $39,6 млн пришлось на шорты. Когда цена идет вверх, участники, ставившие на падение, вынуждены закрывать позиции. Это создает дополнительный спрос и усиливает восходящее движение.
Активность на срочном рынке также резко выросла: объемы торгов фьючерсами на крупнейших площадках увеличились более чем вдвое. Но такая динамика несет и обратный риск. Если рынок развернется, высокая концентрация длинных позиций может ускорить снижение так же, как закрытие шортов ранее помогло росту.
Движение средств в американских спотовых ETF на биткоин остается важным ориентиром для рынка. 7 октября из таких фондов вывели около $487,1 млн, 8 октября отток составил еще $244,1 млн. На этом фоне приток примерно на $21,1 млн 9 октября выглядит скорее паузой в продажах, чем полноценным восстановлением спроса.
Один день положительных потоков не перекрывает более $731 млн оттока за два предыдущих дня. Поэтому делать вывод, что давление со стороны ETF уже завершилось, пока рано.
Дополнительное влияние на крипторынок оказывают ожидания по денежно-кредитной политике США. Протокол сентябрьского заседания ФРС показал, что большинство участников считает уместным еще одно повышение ставки до конца года. Сильный доллар, который держится около 18-месячного максимума, также ограничивает интерес к рискованным активам.
На сырьевых рынках Brent торговалась выше $103 на фоне напряженности на Ближнем Востоке. При этом нефтяные котировки снижались после заявления Дональда Трампа о предложении энергетического перемирия между Россией и Украиной и сделке по поставкам российского дизеля. Владимир Зеленский заявил, что ожидает подробностей.
Эти факторы отражаются на биткоине через общий риск-аппетит и ожидания по ставкам, хотя прямой связи с понедельничным отскоком у них нет. Аналитик Nexo Илья Калчев выделил среди ключевых переменных сигналы ФРС, доходности казначейских облигаций США и потоки в ETF.
Ближайшая неделя будет насыщенной для инвесторов. 14 октября в 15:30 мск выйдут данные по инфляции в США за сентябрь. 15 октября рынок получит статистику по PPI и розничным продажам. 16 октября истекают опционы на биткоин и эфир, а 27–28 октября пройдет заседание ФРС.
Если инфляция окажется выше ожиданий, опасения по поводу длительного периода высоких ставок могут усилиться. Более мягкие данные, напротив, способны снизить это давление.
На 10:30 мск 12 октября биткоин торговался около $84 141, прибавляя 1,31% за день. За неделю цена снижалась на 1,86%, за месяц росла на 8,95%, а за три месяца поднималась на 31,9%.
Ближайшая зона сопротивления находится в районе $85 000–86 000. Именно там в последние недели проходили попытки тестирования роста. Следующий ориентир расположен у $87 000–87 300, где находится максимум начала октября.
Поддержка сосредоточена в диапазоне $83 000–84 000. Здесь проходят краткосрочные скользящие средние: SMA 5 около $83 070, а EMA 5, 10 и 20 — примерно в зоне $83 400–83 800. Ниже важным ориентиром остается диапазон $80 000–81 000, включая минимум 9 октября на $80 347. Более широкая зона сентябрьской консолидации находится у $72 000–76 000.
10- и 20-дневные скользящие средние проходят примерно возле $84 150, то есть почти у текущей цены. Сейчас они дают сигнал «продавать», поэтому рынок находится на тонкой границе между продолжением краткосрочного восстановления и новым откатом.
На дневном графике тренд остается развивающимся: ADX находится на уровне 32,4, а +DI выше −DI. RSI равен 55,9, что соответствует нейтрально-позитивной зоне. Цена также держится выше 50-, 100- и 200-дневных скользящих средних.
При этом импульс уже теряет силу. MACD находится ниже сигнальной линии, а стохастический RSI разворачивается вниз. Это указывает на охлаждение краткосрочного движения.
Недельный график выглядит сильнее: большинство индикаторов сохраняют сигнал «покупать», ADX равен 26. Но стохастический RSI на уровне 94,5 и Williams %R на отметке −12,6 находятся в зоне перекупленности. Средний дневной ход составляет около $1 950.
В итоге картина остается неоднозначной. Дневной тренд направлен вверх, но краткосрочный импульс слабеет, а недельные индикаторы выглядят перегретыми. Это больше похоже на фазу консолидации или возможного отката, чем на уверенный пробой вверх.
Наиболее нейтральный вариант предполагает боковую торговлю между поддержкой около $83 000–84 000 и сопротивлением в районе $86 000. Цена остается зажатой возле скользящих средних у $84 000, а затухающий MACD и умеренная волатильность поддерживают этот сценарий. Зона $87 000 уже несколько раз останавливала рост.
Для более сильного продолжения роста рынку нужно уверенно пройти и удержать область $87 000–87 300. В этом случае ближайшей целью может стать круглый уровень $90 000. Однако перекупленность на недельном графике способна ограничить потенциал движения.
Если биткоин закрепится ниже краткосрочных скользящих средних и поддержки $83 000–84 000, давление на текущий отскок усилится. Тогда ближайшей целью станет зона $80 000–81 000, а при дальнейшем ослаблении рынок может вернуться к диапазону $72 000–76 000.
Пока цена остается выше 200-дневной скользящей средней, долгосрочная структура выглядит конструктивной. Но торговля непосредственно возле краткосрочных средних означает, что сигналы могут быстро меняться. Все значения цены и индикаторов приведены на 10:30 мск 12 октября, а крипторынок работает круглосуточно, поэтому данные способны оперативно обновляться.
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
JOIN
