Золото ускоряет падение после пробоя ключевой поддержки

Золото продолжает быстро снижаться. Цена XAU опустилась к $4 410 после пробоя нисходящей фигуры 15 мая, а рынок все ближе подходит к зоне поддержки около $4 376, которую аналитики считают критически важной для среднесрочного тренда.

Техническая картина становится все более медвежьей. Индикаторы показывают усиление продаж как на краткосрочных, так и на дневных графиках.

RSI ушел в зону перепроданности

На четырехчасовом графике золото опустилось ниже средней линии нисходящего канала. Сейчас цена движется рядом с нижней границей структуры и тестирует область коррекции Фибоначчи 0,618 около $4 376.

Индекс относительной силы RSI упал до 27. Это уже глубокая зона перепроданности, но рынок пока не показывает признаков устойчивого разворота.

Одновременно Bollinger Band Width Percentile вышел из зоны низкой волатильности и начал резко расширяться. Обычно такой сценарий сопровождает продолжение сильного движения, а не быстрый отскок. Пока золото остается ниже $4 609, давление продавцов сохраняется.

Дневной график подтверждает развитие нисходящего тренда

На старшем таймфрейме ситуация выглядит похожей, но с большим потенциалом для продолжения снижения.

Дневной RSI находится около 36. Это заметно выше экстремальных значений на четырехчасовом графике, а значит у рынка еще остается пространство для дальнейшего падения без необходимости немедленного технического восстановления.

Дополнительный сигнал дает расширение BBWP после длительного периода сжатия. Исторически такие выходы из «синей зоны» низкой волатильности часто запускают продолжительные трендовые движения.

Фактически текущее падение выглядит не как локальная коррекция, а как продолжение пробоя структуры, который начался еще в середине мая.

Уровень $4 376 становится ключевой точкой для рынка

Сейчас внимание трейдеров сосредоточено вокруг поддержки $4 376. Именно здесь проходит важный уровень Фибоначчи 0,618.

Если золото уверенно закрепится ниже этой области, следующей крупной целью может стать район $4 044, где расположен уровень 0,786 по сетке Фибоначчи.

Часть аналитиков смотрит еще ниже. Некоторые сценарии предполагают движение к $3 500 к концу 2026 года, если давление на рынок сохранится.

Такие прогнозы выглядят особенно контрастно на фоне недавних ожиданий роста золота к $20 000, которые активно обсуждались на рынке производных инструментов всего несколько месяцев назад.

Почему золото начало терять позиции

Ослабление золота происходит на фоне нескольких факторов одновременно. Во-первых, часть капитала начала возвращаться в доллар и облигации после роста ожиданий более жесткой политики ФРС. Во-вторых, часть инвесторов фиксирует прибыль после мощного ралли начала года, когда XAU поднимался выше $5 600.

Дополнительное давление создает снижение панического спроса на защитные активы после ослабления напряженности вокруг Ближнего Востока. На этом фоне рынок постепенно выходит из режима агрессивного хеджирования и сокращает позиции в золоте.

Волатильность рынка резко выросла

Текущая структура движения показывает, что рынок золота снова переходит в фазу высокой волатильности. Резкое расширение диапазонов линий Боллинджера указывает на то, что участники рынка начали активно перераспределять позиции. Причем пока инициатива остается у продавцов.

Чем дольше цена удерживается ниже ключевых уровней сопротивления, тем выше вероятность ускорения снижения уже в ближайшие недели.

Что дальше?

Ближайшие дни могут стать решающими для золота. Уровень $4 376 сейчас играет роль основной линии обороны покупателей.

Если эта поддержка не выдержит, рынок может быстро перейти к тесту $4 044 и ниже. При сохранении слабости долгосрочные сценарии с движением к $3 500 уже не будут выглядеть экстремальными.

Для возвращения бычьего сценария золоту необходимо сначала вернуть область $4 609. Пока этого не произошло, техническая картина остается в пользу дальнейшего снижения.

Читать далее: Robinhood разрешил AI-агентам торговать акциями и тратить деньги пользователей