Откат биткоина от $76 100 совпал с запуском нового фонда Goldman Sachs

Цена биткоина 14 апреля кратковременно коснулась отметки $76 100. Затем актив продемонстрировал откат на фоне сильного давления продавцов. Этот процесс совпал с инициативой Goldman Sachs. Инвестиционный банк подал заявку на регистрацию фонда Bitcoin Premium Income ETF.

Новый инструмент использует стратегию покрытых опционов колл. Он приносит доход при боковом движении или незначительном росте актива. Уровень сопротивления $76 000 стал не просто технической преградой. Эта зона идеально подходит для стратегии нового продукта с Уолл-стрит.

Ликвидация позиций и падение открытого интереса

За последние семь дней первая криптовалюта прибавила в цене около 4,4%. Основное движение пришлось на последние торговые сессии. Рост стимулировали деривативы, а не спрос на спотовом рынке.

14 апреля открытый интерес достиг пика на отметке $28,55 млрд. Ставка финансирования составила минус 0,013%. Отрицательное значение означает доплату со стороны продавцов за удержание коротких позиций. При росте котировок эти сделки ликвидировались. Это усилило восходящий импульс.

Последующая динамика демонстрирует иную картину. Открытый интерес рухнул до $8,42 млрд. Падение составило почти 70%. Ставка финансирования снизилась до минус 0,048%. Трейдеры наращивают новые короткие позиции вблизи локальных максимумов.

Верхняя тень дневной свечи за 14 апреля подтверждает активность продавцов возле $76 100. Восходящее движение опиралось на деривативы. Топливо для этого роста уже иссякло. Дальнейшее направление зависит от пробоя уровней сопротивления. Недавний импульс и последующий откат сформировали паттерн «чашка с ручкой» на дневном графике.

Ончейн-сопротивление и структура биржевого продукта

Линия «шеи» технической фигуры проходит горизонтально около отметки $76 132. Уровень отмены паттерна сейчас находится на $64 900. Текущее снижение может оказаться формированием «ручки». При этом важная ончейн-зона сигнализирует о рисках.

Откат от $76 000 совпадает с ончейн-сопротивлением. Данные сервиса CryptoQuant показывают реализованную цену биткоина по возрастным группам UTXO. Метрика отслеживает среднюю стоимость покупки монет в зависимости от времени их удержания. Показатель для группы от одного до трех месяцев составляет $76 662. Эта когорта представляет самых активных недавних покупателей. Их базовая стоимость является первым потолком для преодоления.

Тем временем Goldman Sachs направил документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Заявка касается запуска фонда Bitcoin Premium Income ETF. Организация продает опционы колл против своих спотовых активов. Она собирает премии в обмен на ограничение потенциальной прибыли. Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас отметил важную деталь. Документ использует структуру Закона об инвестиционных компаниях 1940 года. Дочерняя компания на Каймановых островах занимается ограничениями на владение сырьевыми товарами.

Продукт показывает максимальную эффективность при стагнации или слабом падении цены.

Ключевые уровни для определения тренда

Время запуска инструмента имеет большое значение. Если ончейн-барьер на $76 662 устоит, котировки продолжат консолидацию. В таком случае фонды вроде продукта Goldman Sachs станут максимально востребованными. Несмотря на бычий паттерн, они приносят прибыль именно в условиях узкого диапазона. Для прорыва требуется восстановление открытого интереса и приток нового спроса.

Линия «шеи» фигуры продолжения тренда находится на уровне $76 132. Консолидация после 14 апреля способна перерасти в «ручку». Паттерн остается в силе при удержании позиции выше $70 559. Фигура предполагает потенциальный рост на 17,31%.

Одной линии «шеи» для уверенного роста недостаточно. Барьер UTXO на $76 662, уровень Фибоначчи 0.618 на $76 039 и максимум отката $76 132 образуют плотный кластер. Дневное закрытие выше $76 665 преодолеет эту зону сопротивления. Следующие цели откроются на $77 530, $79 429 и $84 914. Расчетное движение указывает на $89 272.

Картина рынка деривативов усложняет прогноз. Открытый интерес должен расти вместе с ценой для устойчивого пробоя. Без этого фактора могут начаться новые ликвидации коротких позиций. Любой рост в подобных условиях рискует оказаться кратковременным.

Поддержка цены биткоина находится на $73 944 — это уровень Фибоначчи 0.382. Падение ниже этой отметки открывает путь к $70 554. Закрытие ниже $64 900 полностью отменит паттерн «чашка с ручкой».

The post Откат биткоина от $76 100 совпал с запуском нового фонда Goldman Sachs appeared first on BeInCrypto.