Котировки Brent взлетели на 8% после заявлений Дональда Трампа

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 19,24% в ходе торгов 8 апреля. Соглашение о прекращении огня между США и Ираном моментально убрало военную премию из цены активов. Затем последовали нарушения перемирия и угрозы со стороны Дональда Трампа. Это спровоцировало быстрый отскок котировок на 8,45%.

Такая волатильность сформировала самый широкий двухдневный торговый диапазон с начала конфликта в феврале. Скрытая бычья дивергенция на дневном графике и закрытие коротких позиций указывают на потенциал для дальнейшего роста. Способность актива закрепиться выше $100 или упасть к $90 зависит от исхода дипломатических усилий.

Падение цен и реакция политика

Котировки фьючерсов на Brent упали с отметки около $111 до локального минимума $90,34 за одни сутки 8 апреля. Это снижение стало результатом перемирия при посредничестве Пакистана. Рынок заложил в цены скорое завершение блокады Ормузского пролива.

Оптимизм инвесторов продлился менее суток. Страны Персидского залива сообщили об атаках в первые 24 часа после перемирия. Иран выдвинул дополнительные условия для открытия пролива. Котировки нефти отреагировали незамедлительно и выросли от минимума на фоне падения доверия к соглашению.

Президент заявил о сохранении военного контингента США вокруг Ирана до полного выполнения условий соглашения. Политик пригрозил:

«Если соблюдение условий сорвется, ответ будет более масштабным, лучшим и сильным, чем кто-либо когда-либо видел». Оригинал заявления доступен на платформе.

Дневной график нефти демонстрирует сильный технический сигнал. Актив сформировал более высокий минимум в период с 10 марта по 8 апреля. При этом индекс относительной силы показал более низкий минимум. Такая скрытая бычья дивергенция указывает на вероятность продолжения базового восходящего тренда вопреки новостному хаосу.

Динамика открытого интереса

Показатели открытого интереса подтверждают эту картину. Метрика стабильно снижалась во время роста цен с конца марта. Этот паттерн говорит о закрытии коротких позиций, а не о притоке новых покупателей. Предыдущие волны роста со 2 по 9 марта и с 19 марта сопровождались аналогичным падением открытого интереса. Текущий отскок полностью соответствует этому шаблону.

Технические сигналы выглядят оптимистично для покупателей. Однако движение активов в условиях военного конфликта требует подтверждения со стороны рынка опционов.

Опционы указывают на рост

Соотношение опционов пут и колл для биржевого фонда BNO отражает доминирование быков. При этом их уверенность немного снизилась после обвала.

Объемное соотношение находилось на отметке 0,15 до перемирия 6 апреля. Соотношение открытого интереса составляло 0,29. Оба показателя указывали на подавляющее преимущество опционов колл. Объемное соотношение удвоилось до 0,32 после падения 8 апреля. Показатель открытого интереса немного снизился до 0,27.

Рост объемного соотношения говорит о хеджировании рисков трейдерами через опционы пут после падения цены на 19%. Значение 0,32 остается намного ниже единицы. Следовательно, опционы колл по-прежнему превосходят пут примерно в три раза. Снижение соотношения открытого интереса указывает на частичную ликвидацию длинных позиций.

Подразумеваемая волатильность достигла 90,58%. Рынок ожидает сильной турбулентности и масштабных ценовых движений. Направление этого тренда напрямую зависит от стабильности режима прекращения огня.

Ключевые уровни сопротивления и поддержки

Сейчас нефть марки Brent торгуется на уровне $96,86 внутри восходящего канала. Этот паттерн уверенно сохраняется с конца февраля. Обвал 8 апреля протестировал нижнюю линию тренда около $90,34 и скользящую среднюю на отметке $89,81. Оба уровня устояли перед натиском продавцов.

Ключевым сопротивлением выступает отметка $100,45. Эта зона совпадает с 20-дневной линией тренда на уровне $100,29. В последний раз котировки уверенно преодолели этот рубеж 8 января. Последующий рост продолжался вплоть до новостей о перемирии.

Уверенное закрытие торгов выше $100,45 подтвердит силу покупателей. Это откроет путь к уровням $112,34 и $120,82. На стороне снижения первой поддержкой выступает $93,08. Отметка $90,34 формирует твердое дно. Пробой уровня $90 выведет котировки из восходящего канала и откроет путь к падению до $81,18.

Эти ценовые движения повлияют на другие классы активов. Закрепление нефти выше $100 усилит эффект нефтедоллара. Странам потребуется больше американской валюты для закупок сырья. Сильный доллар окажет давление на золото, серебро и криптовалюты. Сохранение перемирия и падение нефти ниже $90 приведут к обратному эффекту.

The post Котировки Brent взлетели на 8% после заявлений Дональда Трампа appeared first on BeInCrypto.