При резких колебаниях рынка под удар попадают удачные сделки, трейдеры, чтобы автоматизировать защиту прибыли, применяют Трейлинг-стоп (Trailing-stop). Использовать его можно на форексе, фондовых биржах и в криптотрейдинге. В статье разберемся с тем, как работает инструмент и чем он отличается от статичного стоп-лосса, и как правильно его настроить на платформах вроде MetaTrader. Trailing-Stop что это? Новички […]
При резких колебаниях рынка под удар попадают удачные сделки, трейдеры, чтобы автоматизировать защиту прибыли, применяют Трейлинг-стоп (Trailing-stop). Использовать его можно на форексе, фондовых биржах и в криптотрейдинге.
В статье разберемся с тем, как работает инструмент и чем он отличается от статичного стоп-лосса, и как правильно его настроить на платформах вроде MetaTrader.
Новички в трейдинге не знают, что это за скользящий стоп-лосс ордер или Trailing-Stop на бирже и как с ним работать, не понимают основных задач его использования. Поэтому редко используют этот инструмент, хотя он полезен во многих случаях.
Ордер не имеет фиксированного уровня и его основной задачей является защита прибыли, во время адаптации к движению цены. Например, если актив растет, он смещается вверх, сохраняя заданный интервал в пунктах, процентах или валюте. При развороте рынка ордер срабатывает, фиксируя доход.
В трейдинге Трейлинг-стоп выполняет две функции:
На бирже установка ордера особенно эффективна в трендовых стратегиях. При восходящем движении актива инструмент «подтягивается» за ценой, блокируя часть дохода.
Посмотрим, как работает Трейлинг-стоп маркет и как им пользоваться. Ордер в трейдинге основан на заданном пользователем интервале. Допустим, инвестор установил шаг 50 пунктов для пары EUR/USD. Если цена движется в пользу трейдера, стоп-лосс будет следовать за ней, отставая на эти 50 пунктов. При развороте — ордер зафиксирует позицию на текущем уровне.
В качестве примера можно привести открытую покупку пары EUR/USD по 1,1000. Trailing-stop в трейдинге был установлен на 50 пунктов и стоимость выросла до отметки 1,1050. В это время стоп поднимается до 1,1000, становясь уровнем безубыточности. Когда стоимость пары достигает 1.1100, стоп переходит на отметку 1,1050. При откате до 1.1050 позиция закрывается с прибылью +50 пунктов.
В этом случае способы обновления уровней будут следующими:
Не все платформы поддерживают работу инструмента в режиме реального времени. Например, в MetaTrader 4/5 он работает только при запущенном терминале Binance, Тинькофф и на других биржах. Некоторые площадки сдвигают стоп-лосс только при достижении новых экстремумов. Если цена колеблется в диапазоне, Трейлинг-стоп замирает, избегая лишних движений.
В условиях гэпов — например, после выхода новостей — Trailing-stop может сработать далеко от заданного уровня. Поэтому для агрессивных стратегий иногда используют ордер с отложенным обновлением. Он перемещает стоп только после подтверждения движения, например, после закрытия свечи выше предыдущего максимума.
Трейдеру, который использует инструмент, нужен баланс между защитой прибыли и гибкостью. Слишком тесный шаг выбьет из позиции на коррекциях, слишком свободный — оставит капитал под ударом. Тут поможет бэктестинг, инвестору нужно прогнать свою стратегию с разными интервалами на исторических данных и определить, какой вариант давал стабильный результат.
Главное отличие скользящего стоп-лосс или Trailing-Stop от классического — динамичность. Обычный лосс статичен: инвестор задает уровень один раз, и он не меняется.
Сравнение на примере:
В отличие от Stop-loss Trailing-Stop сочетает защиту от рисков и гибкость. Однако в боковике или при ложных пробоях он может сработать раньше, чем статичный ордер.
Описываемый ордер — это надежный помощник, который берет на себя рутину, но требует четких инструкций. Его главный плюс в автоматизации, вместо того чтобы вручную подтягивать стоп-лосс после каждого движения цены, трейдер доверяет эту работу алгоритму. Представьте, инвестор вошел в сделку по нефти Brent на восходящем тренде. Цена плавно ползет вверх, а ордер Трейлинг-стоп на бирже следует за ней. Ему не нужно каждые полчаса обновлять график или нервничать из-за пропущенного сигнала — система сама сместит уровень защиты прибыли, когда актив обновит максимум. Инструмент спасает в ночных сессиях, когда рынок двигается, а люди спят.
Защита прибыли — второй козырь этого ордера. Допустим, трейдер поймал сильный импульс на акциях Tesla, и позиция ушла в плюс на 15%. Без ордера ему пришлось бы гадать, оставить инструмент на безубытке или рискнуть, надеясь на продолжение роста. Скользящий Трейлинг-стоп в трейдинге решает дилемму: он фиксирует часть прибыли при откатах, но дает позиции «дышать». Например, если клиент выставил шаг в 5%, а цена после роста на 20% откатится на 6%, ордер закроет сделку с прибылью 14%, минуя эмоциональные качели. Инструмент работает как подстраховочный трос — не мешает лезть вверх, но спасает от падения.
Также трейдер всегда знает, что максимальный риск ограничен, а прибыль инвестиций защищена — не придется судорожно закрывать позицию при первом же движении против сделки. Особенно это ценно для новичков, которые склонны дергать стопы при малейшей коррекции.
Недостатки у Трейлинг-стоп в трейдинге есть, причем иногда неочевидные. Ложные срабатывания — классическая головная боль. Например, трейдер торгует парой GBP/USD в день выхода данных по инфляции в Великобритании. Цена резко скачет на 50 пунктов вверх, ордер подтягивается, но затем пара возвращается к исходным уровням из-за фиксы прибыли крупными игроками. Ордер уже сработал, хотя глобальный тренд остался неизменным. Особенно часто это происходит на таймфреймах ниже H1, где рыночный шум сильнее. Есть решение при использовании Трейлинг-стоп в трейдинге, трейдеру нужно увеличивать шаг пропорционально волатильности — для пар вроде AUD/JPY хватит 30 пунктов, а для криптовалюты вроде Solana лучше ставить 5-7%.
Проскальзывание — еще один минус. Инвестор применяет ордер на фьючерсе S&P 500 во время выступления главы ФРС. Рынок открывается с гэпом вниз, и ордер исполняется не на заданном уровне, а на следующем доступном и на 10 пунктов хуже. На активах с низкой ликвидностью, вроде некоторых акций малой капитализации, это может «съесть» всю прибыль. Тут помогает выставление Трейлинг-стоп в трейдинге не в пунктах, а в процентах — для активов с широким спредом такой подход мягче реагирует на резкие движения.
Ограничения платформ — третий минус. На MetaTrader 4 Трейлинг-стоп работает только при запущенном терминале. Если у инвестора пропадет интернет или он закроет программу, ордер превратится в обычный стоп-лосс на последнем зафиксированном уровне. Для дневных трейдеров такой подход опасен, так как инвестор может обнаружить, что из-за перезагрузки ПК позиция осталась без защиты. Некоторые брокеры предлагают серверные Трейлинг-стопы, но их настройка часто требует навыков программирования. Рекомендуется использовать VPS-сервер для круглосуточной работы терминала или переходить на платформы типа cTrader, где ордер исполняется на стороне брокера.
Начинающие инвесторы теряются в использовании инструментов в торговле на Bybit, поэтому им нужно действовать по инструкции в первые месяцы трейдинга.
Как правильно выставить и настроить Трейлинг-стоп:
Пример для криптовалюты. При торговле Bitcoin с волатильностью 5% в день поставьте Трейлинг-стоп на 3%. Это позволит избежать преждевременного закрытия, но защитит от резких падений.
В MetaTrader скользящий ордер активируется только для открытых позиций. Для ручного управления используйте скрипты или советники. Следующая инструкция поможет выполнить установку скользящего приказа на бирже «Байбит» или «Бинанс».
Как правильно установить Trailing-Stop в MT4 или MT5:
Используйте индикатор ATR для расчета шага, после как поставите Трейлинг-стоп на MT5. Например, шаг = ATR(14) × 2. Не ставьте слишком маленький интервал — это повысит риск ложных срабатываний.
Этот ордер является незаменимым инструментом для любого трейдера. Он сочетает защиту капитала и автоматизацию, позволяя сосредоточиться на анализе рынка. Его эффективность зависит от правильных настроек: слишком агрессивный шаг приведет к частым стоп-аутам, слишком широкий — к потере прибыли. Тестируйте параметры на демо-счете и адаптируйте их под свою стратегию. Трейлинг-стоп маркет не гарантирует прибыль, но значительно снижает риски.
JOIN
