Как трейдерам удалось обрушить цены на нефть на пике конфликта США, Израиля и Ирана

Ракеты в небе — нефть вниз: рынок сыграл на опережение

Когда Иран ударил по американской базе в Катаре, логика подсказывала рост цен. Но все произошло наоборот. Brent обвалился на 7,2% — крупнейшее однодневное падение почти за три года. И все это — за пару часов. Рынок не паниковал. Он действовал хладнокровно.

Трамп выступил — рынок отреагировал

Всего за три часа до запуска ракет Дональд Трамп написал в Truth Social:

«Не поддавайтесь врагу. Цены на нефть должны упасть — и немедленно». И, похоже, Уолл-стрит его услышала.

Первая ракета по данным FT была запущена в 17:30 по дохийскому времени. Уже через 7 минут цена Brent пошла вниз. Через 20 минут — минус 3%. К 19:30 баррель стоил $71,48.

Подробнее: Трамп требует снизить цены на нефть и предупреждает: «Играете на руку врагу»

База была пуста — и рынок это знал

На фоне военных действий трейдеры внимательно следили не за новостями, а за спутниковыми снимками и Twitter. По ним было видно: американская база Al Udeid в Катаре — пуста. Эвакуация произошла заранее.

Аналитик Jorge Montepeque заявил прямо:

«Это постановка. Мы знали еще 18 июня, что база пустует. Мы это уже видели».

То есть — атака символическая. И трейдеры это понимали. Поэтому никто не стал скупать нефть на панике. Напротив, пошли продажи.

Открытые данные стали оружием для хедж-фондов

Трейдеры буквально жили в аккаунте X Osint. Спутниковые снимки, военные чаты, геолокации: все использовалось, чтобы оценить реальные риски. Один из топ-менеджеров в сырьевом трейдинге признался:

«Все мы смотрим одни и те же каналы, чтобы понимать, что происходит. Это уже не про Bloomberg, это про открытые источники».

Пока нефть качается — паника невозможна

Главный фактор — поставки не остановились. Иран не стал блокировать Ормузский пролив. Более того — Иран нарастил экспорт, потому что не справляется с переработкой внутри страны.

Нефть продолжала поступать на рынок. Когда нефть течет — рынок не нервничает. Это главное правило.

Читать также: Как SEI вырос на 100% за июнь: факторы взрывного роста

Цены прыгают — трейдеры продают

На прошлой неделе атака Израиля по объектам в Иране вызвала рост цен на 5,5%. Но как только появилась информация, что Тегеран хочет мира — рост испарился. Для трейдеров важно одно: будет ли дефицит поставок. Если нет — значит надо продавать на пике.

«Это не Украина. Здесь не надо менять глобальные цепочки поставок», — сказал один из участников рынка. «Здесь надо быстро продавать, как только всплеск заканчивается».

Дополнительное давление создали опционы и хеджеры

До конфликта многие производители уже купили опционы на падение (put options). Чтобы сбалансировать риск, брокеры начали продавать фьючерсы. Когда Brent начал падать, опционы стали приближаться к выплате — это ускорило продажи. Классический эффект домино.

Рынок не верил в рост изначально

Цены держались на искусственном уровне. OPEC+ увеличил добычу. США снова включили сланцевиков. Предложение росло, а спрос — нет.

Даже Белый дом не стал трогать стратегические резервы. RBC цитирует стратегию Хелимы Крофт:

«У администрации Байдена был план Б — они знали, где взять дополнительные баррели в случае проблем».

Мир — и нефть уходит еще ниже

Когда Трамп помог добиться прекращения огня, Brent рухнул ещё на 6,1%. Цена опустилась ниже $68 — ниже уровней до начала войны.

Читать далее: Рынок взлетел после заявления Трампа о прекращении огня между Ираном и Израилем