ИИ-трейдинг: пошаговые инструкции, настройки ботов, преимущества и недостатки

Большинство криптопользователей готовы позволить ИИ-агентам управлять частью их инвестиционного портфеля, говорится в исследовании CoinGecko. 

Компания опросила 2632 участника рынка и выявила, что 87% не против отдать в управление искусственному интеллекту хотя бы 10% от портфеля. Каждый седьмой — весь капитал. 

Какую часть портфеля криптоинвесторы готовы доверить ИИ. Данные: CoinGecko.

Какую таблетку выберете вы?

1. Воспользоваться преимуществами искусственного интеллекта и доверить свой капитал машине. 
2. Отказаться от перспектив слить депозит из-за бездумного механизма и придерживаться консервативных «ручных» стратегий.

Если первый вариант, ForkLog обязан вас предупредить: 

̶В̶с̶е̶ ̶д̶е̶й̶с̶т̶в̶и̶я̶ ̶в̶ы̶п̶о̶л̶н̶е̶н̶ы̶ ̶п̶р̶о̶ф̶е̶с̶с̶и̶о̶н̶а̶л̶а̶м̶и̶,̶ ̶н̶е̶ ̶п̶о̶в̶т̶о̶р̶я̶й̶

ForkLog не уверен в эффективности описанных стратегий и сервисов, а потеря денег из-за использования ИИ-инструментов так же вероятна, как и без них. Материал подготовлен в ознакомительных целях и призван лишь рассказать об имеющихся возможностях. 

Как превратить ChatGPT в торгового советника

Рынок стал слишком быстрым. Поколение любителей получить легкий дофамин не читает аналитику, большие статьи, не ждет разбора ситуации от экспертов. Эра новостных Telegram-каналов и TikTok приучила принимать решение только лишь на основании заголовка — его содержание уже, как правило, отвечает на главный вопрос: лонг или шорт. 

Благодаря современным технологиям десятки новостей долетают до конечного потребителя за считанные секунды. Дональд Трамп сделал заявление в Америке в 16:01 — в 16:02 о нем уже знает половина криптотрейдеров из СНГ. Порой проскальзывают фейковые новости или те, которые невозможно однозначно интерпретировать как сигнал к покупке или продаже. 

Часовой график SOL/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Помочь в оценке новости на изменение котировок может ChatGPT, для этого понадобятся грамотные промпты. 

Используемые в статье примеры являются упрощенными и представлены лишь для ознакомления. Они не представляют собой торговые рекомендации или точную инструкцию по заработку. Для осуществления реальных сделок необходим более глубокий анализ и грамотное управление рисками. 

Шаг 1. Сбор информации

Первый шаг — получение новостей. Для этого можно воспользоваться:

• новостными веб-сайтами, например ForkLog, 
• социальными сетями вроде X (кладезь криптособытий, именно здесь начинается криптавалюта), Telegram и другими. На платформе X помогут хештеги #Bitcoin, #Ethereum, #CryptoNews или более конкретные в зависимости от интересующей темы;
• агрегаторами новостей, такими как Google News и Feedly.

Предположим, вы увидели новости о том, что команду Zora заподозрили в продаже токенов до аирдропа. Как это может отразиться на котировках токена? Спросим у ChatGPT. 

Шаг 2. Откройте ChatGPT

Вы можете использовать любой удобный вам чат-бот с искусственным интеллектом, например Grok, DeepSeek, Claude. Применим ChatGPT для примера. 

Откройте цифрового помощника в веб-версии или его приложении, задайте подходящий промпт.

Ты финансовый эксперт, который долгие годы торгует на криптовалютном рынке. Ты прочитал новость о том, что команду Zora заподозрили в продаже токенов до аирдропа. Утверждается, что она отправила почти весь дроп на собственные кошельки. Некоторые из этих адресов связали с биржами Bybit и KuCoin, что вызвало подозрения в коррупции при распределении активов. Также замечены кошельки с более чем 100 млн ZORA. После анализа этой информации, а также любой другой, которая связана с проектом, ты бы купил токен ZORA или продал? Объясни, почему.

Ответ ChatGPT оказался однозначным — продажа. 

Ответ ChatGPT. Данные: ChatGPT.

Для диверсификации ИИ-мнений можно задать аналогичный промпт другому чат-боту и сопоставить результаты. 

Grok оказался более сдержанным и порекомендовал воздержаться от любых действий до прояснения ситуации, будь то покупка или продажа. Данные: Grok.

Шаг 3. Дополнительные вопросы

Если полученного ответа недостаточно, копайте глубже. Дополнительные промпты могут дать больше конкретики. 

Что если дождаться падения ZORA и закупиться на дне? Как думаешь, по каким ценам токен можно набирать? 

ChatGPT идея с покупкой после падения понравилась. Он порекомендовал ценовые уровни для набора позиции. Данные: ChatGPT.

Для большей убежденности в принятом решении можно проанализировать похожие кейсы. К счастью, исследовать интернет не придется, ChatGPT поможет и в этом. Задаем следующий промпт:

Ты знаешь похожие кейсы с подобными скандалами и удержанием большого количества токенов ограниченной группой лиц? Что случилось с теми проектами? 

ChatGPT привел в пример: 

• Internet Computer (ICP) — массовые продажи инсайдерами после листинга привели к падению цены с $700 до $3. Централизация токенов убила рыночную репутацию навсегда;
• SushiSwap (SUSHI) — создатель проекта Chef Nomi продал большую часть токенов сразу запуска, чем вызвал скандал в сообществе. Под давлением он вернул средства, а управление проектом передали сторонним разработчикам. SUSHI восстановился через полгода после краха, показал несколько волн роста, но не достиг успеха Uniswap;
• LooksRare (LOOKS) — огромная часть токенов распределялась среди инсайдеров через стейкинг-пулы. Были постоянные продажи в рынок. Цена упала с $7 до $0,1. Проект работает до сих пор, но потерял почти всю капитализацию;
• Aptos (APT) — до запуска многие жаловались на крайне высокую централизацию токенов в руках венчуров и команды, однако плавные анлоки и развитие экосистемы удержали проект на плаву.

Выводы, которые сделал ChatGPT на основе похожих ситуаций. Данные: ChatGPT.

Взятые отдельно от ситуации рынка новости могут не привести к положительному результату. Важно также учитывать конъюнктуру рынка. Спросим об этом ChatGPT:

Учитывая ситуацию с ZORA и тот факт, что биткоин находится в восходящем тренде, как торговать? Отвечай коротко. 

Ответ ChatGPT. Данные: ChatGPT.

Чат-бот Сэма Альтмана останется категоричным — избегать ZORA или вовсе шортить токен. Лучше сфокусироваться на других, более надежных активах. 

Шаг 4. Практика

После получения всей необходимой информации можно приступать к торгам. В очередной раз подчеркнем: ИИ — не панацея. Он мог ошибиться, поэтому стоит практиковать сделки небольшими суммами. Со временем можно корректировать промпты под себя, а также добавлять больше контекстной информации. Например:

Команда ZORA опровергла информацию о концентрации токенов в своих руках и предоставила доказательства. Стоит покупать токен?

Может показаться, что сразу после выхода подобной новости необходимо покупать, однако ИИ придерживается более сдержанного подхода. 

Ответ ChatGPT. Данные: ChatGPT.

Еще один дисклеймер

Приведенный пример основан на одной новости. Он не отражает более глубокую картину: ончейн-данные, планы команды, фундаментальные показатели проекта и множество других факторов. Подобный подход может быть полезен в том случае, если нет четкого понимания о возможном влиянии новости на рынок и хочется его получить. Успешный трейдинг же требует более системного подхода. 

Советы

В трейдинге с применением искусственного интеллекта следует помнить о базовых рекомендациях:

• конкретность — расплывчатые подсказки вроде «какая сделка хорошая» могут не сработать. Необходимо четко указывать новости и интересующие криптовалюты;
• перепроверка — получив информацию от ChatGPT, стоит сверить данные с другими источниками;
• скорость — в криптоиндустрии все меняется крайне быстро, важно предоставлять актуальную информацию. Чтобы оперативно получать новости из мира криптовалют, подписывайтесь на Telegram-канал ForkLog — https://t.me/forklog;
• риски — не стоит входить в сделки большими позициями, полагаясь на ИИ;
• стоп-лоссы — они помогут защитить средства от сильного падения и ограничить потенциальные убытки.

Grok — не сигналами едины

Grok может выступать не только в роли интерпретатора криптоновостей. Его способности к анализу и автоматизации куда мощнее. Хотя он не создавался специально для торговли, его возможности оценивать данные, выявлять закономерности и интерпретировать тенденции побуждают трейдеров тестировать ИИ для создания автоматизированных стратегий. 

Суть подхода проста: Grok принимает решение на основе имеющейся информации, убирая эмоции и предвзятость человека. 

Работает ли такой подход? Некоторые сообщают о впечатляющих результатах, хотя для других решение доверить средства искусственному интеллекту может показаться странным. 

Преимущества Grok:

• определение рыночных тенденций — крипторынки находятся под влиянием эмоций, FOMO и FUD. Grok способен анализировать социальные сети, новостные заголовки и обсуждаемые в сообществе темы для оценки меняющихся настроений, которые являются ключевым фактором волатильности;
• распознавание скрытых закономерностей — возможности машинного обучения позволяют Grok обнаруживать тонкие корреляции между показателями, которые традиционные боты могут упустить из виду. Например, ИИ свяжет рост настроений в социальных сетях с активностью китов и предскажет бычий импульс;
• гибкость — вместо следования статическим правилам вроде «покупай при падении RSI ниже 30» Grok позволяет разрабатывать более сложные стратегии.

Как создать торгового бота

Grok — это не типичный бот для торговли криптовалютами. Он не способен размещать сделки или интегрироваться с биржами. Но он способен создать более умную, быструю и гибкую систему, начиная от написания торговой логики и заканчивая анализом настроений рынка. 

В одном из примеров пользователь вместо ручной разработки скриптов для каждой части попросил Grok создать логику покупки и продажи токенов с учетом проскальзывания, тейк-профитов и приоритетной платы за газ. 

Сгенерированный скрипт можно подключить к DeFi-инструментам или расширить с помощью API 0x и Uniswap.

В другом случае пользователь создал автоматизированную систему для запуска сделок при соблюдении строгих условий. Grok не только покупает и продает, он также пишет скрипты ребалансировки портфеля и может моделировать работу позиций в условиях различной волатильности. 

Полезные сервисы

Поскольку Grok 3 не подключается напрямую к криптобиржам, ему требуется интеграция со сторонними платформами, поддерживающими автоматизацию API:

• 3Commas — хороший вариант для осуществления сделок с использованием автоматизированных стратегий;
• TradingView — можно применять для генерации торговых сигналов с использованием Pine Script;
• CryptoHopper — предлагает индивидуальные инструменты для разработки стратегий с интеграцией API;
• Zapier или Make.com подключат анализ Grok к торговым платформам;
• технически подкованные трейдеры могут настроить обработку идей бота с помощью скриптов Python, которые выполняют сделки на базе рекомендаций ИИ;
• сервисы вроде IFTTT могут инициировать базовые торговые действия на основе анализа настроений Grok 3.

Торговая стратегия

Успешность в торговле напрямую зависит от грамотной торговой стратегии. В отличие от традиционных ботов, полагающихся исключительно на технические сигналы, бот на базе Grok 3 может сочетать в себе несколько факторов:

• технические индикаторы: RSI, MACD, полосы Боллинджера и так далее;
• анализ настроений: тенденции в социальных сетях, мнения влиятельных лиц и заголовки новостей;
• ончейн-данные: активность китов , притоки/оттоки на бирже и крупные перемещения по кошелькам.

Тестирование

Перед запуском любой стратегии необходимо провести бэктестинг для оценки ее эффективности. Он поможет определить:

• точность трейдов: проанализируйте, как часто рекомендации Grok 3 приводят к успешной сделке;
• частоту сделок: убедитесь, что бот не генерирует слишком много рекомендаций, которые приводят к убыточному результату;
• варианты для улучшения стратегии.

Контроль рисков

Grok 3 — не идеальный управляющий, он может ошибаться. Обязательно внедрите:

• стоп-лоссы, которые автоматически закроют сделку в случае слишком сильного провала;
• лимиты на позицию, которые не дадут потерять больше положенного;
• трейлинг-стопы — фиксируют прибыль во время восходящего движения.

Ограничения Grok 3

Grok 3 имеет сильные и слабые стороны. О сильных уже сказали, важно подчеркнуть и недостатки бота:

• задержка реакции — на крипторынке события меняются молниеносно, Grok 3 может за ними не поспевать и генерировать неудачные, неактуальные трейды;
• забывчивость — чат-бот в какой-то момент забудет все предыдущие сессии. Это кошмар для криптотрейдеров;
• предвзятость — Grok 3 может полагаться на неполные или искаженные источники.

Пошаговая инструкция

Grok по запросу ForkLog подготовил подробную пошаговую инструкцию (листайте вниз, там версия на русском) по созданию и запуску бота для высокочастотной торговли на блокчейне Solana, ориентированного на минутные колебания цен пары SOL/USDC. Бот использует API Grok 3 от xAI для принятия решений о покупке или продаже на основе анализа рынка, а торговля осуществляется через децентрализованную биржу Raydium. Инструкция предполагает наличие базовых навыков программирования.

Бот будет:

• торговать парой SOL/USDC на Raydium, извлекая прибыль из небольших ценовых движений в рамках минутных свечей;
• использовать Grok 3 для генерации ордеров покупки/продажи на основе анализа рынка;
• учитывать управление рисками: размер сделки $100, максимальный убыток $20 на сделку, целевая прибыль $50, максимум 10 сделок;
• автоматически выполнять сделки через блокчейн Solana.

Перед началом убедитесь, что у вас есть:

• компьютер со стабильным интернет-соединением (рекомендуется Linux, macOS или Windows с WSL);
• базовые знания JavaScript/TypeScript, блокчейна Solana и работы с API.
• средства: минимум 1 SOL для комиссий и торговый капитал в USDC ($1000);
• текстовый редактор: Visual Studio Code (VS Code) или аналог.

Другие ИИ-боты

Криптовалютные торговые боты — программы, которые автоматически покупают и продают криптоактивы на базе алгоритмов машинного обучения, а не фиксированных правил. Они способны поглощать большие объемы исторической и текущей информации — изменения цены, глубину ордербука, волатильность, настроения в соцсетях — для обнаружения возможностей. 

ИИ-боты могут динамически подстраиваться под определенные условия. Например, увеличивать размер позиции из-за повышенной уверенности в исходе сделки. 

Список интересных ботов:

• Pionex и Bitsgap — хороши для применения стратегии усреднения долларовой (DCA);
• Freqtrade и Jesse AI — подойдут для построения предиктивной модели с помощью Python;
• Stoic от Cindicator — используют внутренние исследования для автоматизации балансировки портфеля;
• Cryptohopper и Kryll — удобны для пользователей, не владеющих навыками написания кода.

Как их настроить? Пошаговая инструкция:

1. Выберите удобную и подходящую для вас платформу с поддержкой ИИ. Например, Freqtrade, Traality и Jesse AI позволяют импортировать модели машинного обучения. 3Commas, Pionex и Cryptohopper сосредоточены на удобной автоматизации и визуальных конструкторах стратегий. 
2. Подключите бота к бирже по API. Настройте безопасность: запрет на вывод средств, двухфакторная аутентификация, ограниченный доступ для IP из белого списка.
3. Настройте стратегию — определите торгуемые пары, размер ордеров, правила стоп-лоссов и тейк-профитов, максимальный объем позиций.
4. Протестируйте стратегию на исторических данных. 3Commas, Cryptohopper и Freqtrade поддерживают такие тесты.
5. Запустите торговлю с небольшим капиталом, следите за результативностью, увеличивайте позицию постепенно.

Частые ошибки

Некоторые вещи могут привести к убыточному результату. Вот на что стоит обратить внимание:

• обязательные тесты на небольшом депозите. Некоторые боты могут быть прибыльны на бумаге, но в реальности терпеть убытки;
• слабый контроль рисков. Пропуск стоп-лоссов или использование слишком больших позиций способны привести к потере капитала. Боты вроде Freqtrade и Traality позволяют определять точные лимиты риска. Обязательно используйте их;
• игнорирование торговых издержек. Тесты часто не учитывают проскальзывания и комиссии, а в случае с высокочастотной торговлей они могут стать главной причиной убытка. Jesse AI и Freqtrade предлагают встроенные инструменты для более точной имитации этих издержек.
• отсутствие мониторинга. Бот, даже успешно настроенный, — это не кнопка «деньги». За ним нужно следить, корректировать работу. 3Commas и Traality поддерживают оповещения в реальном времени;
• чрезмерное кредитное плечо — может привести к ликвидации.
• неправильная стратегия — DCA хорошо работает на падающих рынках, боты на базе стратегии прорыва уровней — нет. Платформы Stoic и Kryll предлагают фильтры или триггеры паузы для предотвращения осечек.

Торговля с умом

Платформы вроде Freqtrade в сочетании с облачными инструментами Google Vertex AI или AWS SageMaker обеспечивают возможность создания новых торговых систем на базе обучения с подкреплением и онлайн-переобучения моделей для постоянной адаптации к меняющейся динамике рынка. 

Интеграция больших языковых моделей в торговые процессы позволяет ботам интерпретировать неструктурированную информацию — данные от центральных банков, обновление токеномики, отчеты SEC или даже анонсы в Discord — для преобразования в действенные идеи. 

Однако за настройкой любого торгового ИИ-бота стоит человек. Выбор неправильной стратегии, завышение рисков, ошибки искусственного интеллекта или форс-мажоры могут приводить к потере денег. Поэтому важным элементом любой стратегии остается соблюдение риск-менеджмента. Не стоит им пренебрегать ни при каких обстоятельствах, особенно в такой новой инновационной нише как торговля с применением возможностей искусственного интеллекта.