Какие ТОП индикаторы лучше использовать в трейдинге

Какие индикаторы лучше использовать в трейдинге? Рано или поздно этим вопросом задается каждый трейдер, будь то фондовая или биржа крипты. Ведь индикаторы помогают нам «видеть» рынок и «читать» графики, благодаря им мы ловим движение цены и удачные точки входа. 

В этой статье мы покажем самые ходовые индикаторы, которые чаще всего используют опытные криптаны. Обсудим самые годные инструменты и объясним, как они работают. 

Виды индикаторов и как они работают

Индикаторы – очень мощные и нужные инструменты, с ними трейдерам легче проводить теханализ и вовремя заходить в сделку. Они наглядно показывают поведение и состояние рынка, например, волатильность и тренды. 

Индикаторы объема

Индикаторы объема отображают, как активно участники рынка покупают/продают конкретный актив. Большой объем обычно говорит о сильном интересе и может подтверждать направление тренда.

Виды индикаторов объема в трейдинге:

1. Volume-weighted average price – находит среднюю цену, исходя из общих покупок/продаж крипты. VWAP определяет, по какой средней цене трейдеры за последнее время совершали сделки. 
2. VWMA (Volume-weighted moving average) аналогичен VWAP, но работает только со скользящей средней. Он отслеживает изменения средней цены с течением времени. 

Индикаторы волатильности

Волатильность – мера изменчивости цены. Индикаторы волатильности неплохо предсказывают возможные колебания крипты на краткосроке.  

1. Полосы Боллинджера – в инструмент входит скользящая средняя и две полосы на небольшом от нее расстоянии. Полосы эти показывают диапазон движения цены. 
2. Стандартное отклонение – статистический показатель, измеряет разброс данных относительно среднего значения. В контексте теханализа, с помощью стандартного отклонения оценивают волатильность монеты. 

Индикаторы тренда

Трендовые индикаторы помогают уловить направление цены, с их помощью криптаны определяют долгосрочные и краткосрочные тренды. 

Как работают эти индикаторы в трейдинге:

1. Простая скользящая средняя или SMA – средний показатель цены за какой-то период. SMA сглаживает колебания цен и выявляет общую тенденцию. 
2. Экспоненциальная скользящая средняя или EMA – похожа на SMA, но большое опирается на только на последние данные. EMA очень чувствительна к резким изменениям тренда. 
3. MACD – индикатор сравнивает две скользящие средние и показывает их схождение/отклонение. Трейдеры включают MACD, когда нужно определить силу тренда и места разворота. 

Индикаторы динамики рынка

Индикаторы динамики, или осцилляторы, показывают силу и скорость движения цены. Инструменты высчитывают перекупленность/перепроданность актива и заранее предупреждают о разворотах. 

1. RSI – индикатор колеблется в диапазоне от 0 до 100 и фиксирует силу цены относительно последних изменений. 
2. Стохастический осциллятор – сравнивает текущую цену закрытия с интервалом за прошлый период. Он говорит о перекупленности и перепроданности рынка. 

Самые лучшие индикаторы в трейдинге

Технические индикаторы – это очень полезные подсказки. Хоть они не дадут вам 100% гарантии, но неплохо увеличат шансы на стабильный профит и уберегут от просадок. Так что обсудим самые лучшие основные индикаторы в трейдинге, которые подходят для разных стратегий – долгосрок или краткосрок. 

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Цена актива похожа на шарик, который скачет внутри коридора, и полосы Боллинджера как раз рисуют нам такой коридор. Когда шарик подпрыгивает и отскакивает от верхней границы, это дает сигнал для входа в шорт, а если касается нижней линии – пора лонговать. 

Преимущества индикатора Болли:

• показывает, когда рынок слишком перегрет или переохлажден;
• помогает выявить моменты высокой и низкой волатильности;
• подходит и для скальпинга, и для долгосрока. 

Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)

Индикатор MACD – как детектор движения. Инструмент выясняет, есть ли сейчас на рынке тренд и какой он силы. Когда линии MACD пересекаются, это дает нам сигнал об изменении тренда. 

Почему MACD так популярен среди криптанов:

• инструмент предельно прост в использовании;
• выдает подсказки о начале и завершении тренда;
• отлично подтверждает сигналы других индикаторов. 

Простая скользящая средняя (SMA)

SMA – средняя температура по больнице, она показывает усредненную цену за выставленный период. Когда цена актива пересекает SMA, можно пробовать открывать позицию. 

Почему SMA так важна:

• отражает общий тренд, поддержку и сопротивление;
• является основой для многих других индикаторов;
• подходит для любых стратегий торговли.

Стохастический осциллятор

Стохастик – своеобразный барометр, который показывает, насколько рынок сейчас перекуплен или перепродан. Например, осциллятор зашел в зону перекупленности – велика вероятность, что цена скоро обвалится. 

Чем так интересен стохастик:

• помогает находить точки входа и выхода из сделок;
• подтверждает другие паттерны графического анализа;
• но будьте осторожны, он может давать ложные сигналы. 

Стандартное отклонение (Standard Deviation)

Стандартное отклонение «рисует», насколько серьезно цены отклоняются от среднего значения. Чем выше показатель Standard Deviation, тем больше волатильность крипты. 

В чем польза стандартного отклонения:

• с ним проще оценить риски сделки;
• можно создавать адаптивные торговые стратегии.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Если SMA – средняя температура по больнице, то EMA – температура прямо сейчас. Она берет в расчет последние цены и быстро реагирует на изменения рынка. За счет этого криптаны считают индикатор незаменимым для интрадей и скальпинга. 

Главные плюсы EMA:

• оперативная реакция на смену тренда;
• идеально подходит для краткосрочных стратегий и скальпинга;
• хорошо подтверждает торговые сигналы совместно с SMA. 

Индикатор относительной силы (RSI)

Если RSI выше 70 – рынок перекуплен и скоро может начаться коррекция. Когда же RSI ниже 30, то рынок перепродан – можно ожидать начало нового восходящего движения. 

Основные преимущества RSI:

• индикатор указывает потенциальные точки разворота;
• но учтите, что при высокой волатильности RSI порой выдает ложные сигналы. 

Числа Фибоначчи

Числа Фибоначчи – математическая последовательность, часто встречается в разных природных явлениях. В трейдинге уровни Фибоначчи используют, чтобы предсказать коррекции и цели цены. 

Почему Фибоначчи так популярны:

• показывают вероятные уровни поддержки/сопротивления;
• часто используются для установки целей профита. 

Важно отметить! Уровни Фибоначчи – вероятный инструмент, а не четкое прогнозирование цен. 

Облако Ишимоку

Облако Ишимоку – целая система индикаторов. Алгоритмы анализа помогут поймать импульс и тренд, начертить поддержку/сопротивление. Это один из самых сложных инструментов теханализа, но при этом он очень эффективный. 

Особенности Ишимоку и почему эти индикаторы такие полезные в трейдинге:

• выдает о рынке много информации;
• подходит для долгосрочного и краткосрочного анализа;
• но нужно время, чтобы его изучить и освоить. 

Индекс среднего направления (ADX)

ADX отражает силу текущего тренда. Чем больше показатель ADX, тем сильнее сейчас тренд. Правда, ADX не говорит нам, куда конкретно движется рынок – вверх или вниз. 

Чем выгоден индикатор ADX:

• помогает понять, стоит ли торговать по тренду;
• его включают, чтобы фильтровать ложные сигналы.

Индикаторы объема (Volume Indicators)

Индикаторы Volume Indicators показывают текущую активность лонгистов и шортистов – покупателей и продавцов. Большой объем подтверждает силу тренда, маленький – сообщает о его ослаблении. 

Чем так важны индикаторы объема торгов:

• подтверждают сигналы и паттерны теханализа;
• могут помочь определить дивергенции. 

Как сочетать индикаторы для минимизации рисков и увеличения прибыли

Все инструменты можно использовать отдельно, но профессиональные трейдеры обычно их объединяют и комбинируют. Каждый индикатор – это кусочек пазла. Когда мы собираем их вместе, то у нас выходит более полная «картинка» рынка и решения получаются удачнее. 

Микс из осцилляторов и трендовых ТОП индикаторов в трейдинге позволит понять направление движения, его «мощность» и уровни разворота. Например, когда EMA пересекает SMA вверх, это указывает на зарождение восходящего тренда. Если же RSI пришел в зону перекупленности, ожидаем скорую коррекцию. 

Комбинация из MACD и полос Боллинджера помогает фильтровать ложные сигналы. Когда MACD дает сигнал лонговать, а цена «засела» у нижней границы полос Боллинджера, есть возможность успешно войти в позицию. 

Какими индикаторами лучше пользоваться в трейдинге? Настройка инструментов под конкретные рынки. 

Каждый рынок сам по себе уникален, поэтому и настройки индикаторов часто варьируются. Для высоковолатильных активов по типу крипты лучше выставлять короткие периоды на скользящих средних и осцилляторах. Торгуете в долгосрок на фондовом рынке? Тогда смело ставьте более длинные интервалы. 

Небольшой пример:

1. Включаем EMA с большим периодом – в районе 200 – и выявляем долгосрочный тренд. 
2. Используем RSI с периодом 14, чтобы найти точки входа. Когда RSI выходит из зоны перекупленности/перепроданности, он сигнализирует о старте нового движения. 

Как уже говорили, индикаторами объема VWAP и OBV удобно подтверждать сигналы других инструментов. Например:

• Цена на графике пробивает сопротивление и при этом растет объем – вероятнее всего тренд продолжится. 

Только не перегружайте график индикаторами – 2-3 хорошо настроенных инструмента вполне достаточно. Перед тем как работать с реальными деньгами, обязательно протестируйте стратегию на прошлых движениях. 

Всегда учитывайте конкретные биржевые условия! Рынок переменчив, поэтому и настройки индикаторов нужно вовремя корректировать. 

Итог

Даже самый лучший индикатор в трейдинге – всего лишь помощник, но никак не панацея! Как живой организм рынок очень переменчив, и ни одна модель не в силах предугадать его поведение на 100%. Тем не менее с индикаторами трейдеру гораздо легче торговать:

• определять тренд и движение цены;
• находить точки входа/выхода из сделки;
• управлять рисками и срезать просадки.

Как использовать индикаторы на максимум?

Пробуйте разные комбинации и настройки, только так удастся выработать лучший вариант для вашего торгового стиля. Распределяйте инвестиции и помните про риск-менеджмент, всегда ставьте стопы и тейки, сочетайте фундаменталку и теханализ. Индикаторы дают нам техническую картинку, а фундаментальный анализ показывает причины движения цены. Старайтесь быть спокойны и никогда не паникуйте, контролируйте эмоции страха и жадности!

FAQ

Какие индикаторы лучше использовать новичкам в трейдинге?

Для начала лучше выбрать простые и понятные инструменты по типу SMA и RSI. Скользящая покажет общий тренд, а RSI – перекуплена или перепродана монета. Благодаря этим индикаторам вы быстро сориентируетесь и поймете, что творится на рынке. 

Как выбрать инструменты для интрадей и скальпинга?

Для дневной торговли важна скорость реакции, так что тут лучше включать EMA и стохастический осциллятор. EMA почти сразу же реагирует на изменения графика, а стохастик укажет на перекупленность/перепроданность рынка. 

Какие индикаторы помогают избежать ложных сигналов?

Чтобы избежать ложных сигналов, миксуйте разные индикаторы. Например, вместе неплохо работают MACD и полосы Боллинджера. MACD покажет силу тренда, а Боллинджер – границы волатильности. 

Почему важно использовать несколько индикаторов?

У каждого индикатора своя задача и он покажет лишь какой-то один момент, зато комбинация даст общее представление о происходящем. Например, RSI «расскажет» о перекупленности рынка, а SMA подтвердит взлет цены вверх. 

Какие индикаторы лучше для волатильного рынка?

На волатильном рынке, пока монеты «скачут», хорошо работают полосы Боллинджера и стандартное отклонение. С ними вам проще найти границы движения цены и увидеть возможные места разворота тренда. 

Сообщение Какие ТОП индикаторы лучше использовать в трейдинге появились сначала на CryptoRussia.